Este é um tutorial on-line sobre G1 ERP Comércio, Indústria e Ordem de Serviço
PARÂMETROS GERAIS DO SISTEMA
- O Parâmetro geral do sistema é acessado pelo programa ADM007. Algumas definições devem ser feitas nesta fase conforme esquema abaixo.
- para acessar va em Administração / Manutenção / Parâmetros Gerais do Sistema.
Definições de Estoque
- Depósito Principal: Definir e cadastrar locais de estoque. Definir aqui qual será o local de estoque principal da empresa.
- Depósito Devolução: E qual local de estoque devem entrar as devoluções.
- Transação de Faturamento: Informar aqui qual será o tipo de movimento de estoque quando forem lançadas ou emitidas notas fiscais de saídas. Deve ser uma transação de saída de estoque.
- Transação de Devolução: Informar aqui qual será o tipo de movimento de estoque quando forem lançadas ou emitidas notas fiscais de entrada no sistema. Deve ser uma transação de entrada.
- Tipo de Programação na Produção: Serve para definir se a produção será programada pelo estoque, pedidos ou ambos. Por padrão deve ser usado ambos.
- Desconta refugo na produção: Parâmetro que define no apontamento de produção se o refugo de produção deverá ser considerado nas funções do sistema.
- Valida Estoque: Parâmetro que controla os saldos de estoque. Se definido como não, permite com que os estoques fiquem “negativos”. Se definido como sim, o monitoramento sobre os saldos permite movimentar somente o item que tiver saldo suficiente.
Definições Comerciais
- Percentual de Variação de Estoque: Serve para definir o percentual de tolerância em quantidade nas entradas com notas fiscais confrontadas com pedidos de compras.
- Percentual de Variação de Valor: Serve para definir o percentual de tolerância em valores nas entradas com notas fiscais confrontadas com pedidos de compras.
- Valor de Pedido Mínimo: Serve para definir qual o valor mínimo para os pedidos de venda.
- Dias para Cancelamento/Exclusão Notas: Parametriza a segurança de cancelamento e exclusões de notas fiscais de entradas e saídas. Serve para evitar que notas acima do prazo legal sejam canceladas.
- Número Série Automático: É o campo onde deve ser informado o número de série padrão das notas fiscais.
- Valor Mínimo IR: Para fins de exibição/apuração de valores na nota fiscal, deve ser informado o valor mínimo conforme a legislação local.
- Valor mínimo para retenção (Serviços): Começa a exibir os valores apurados de IR dentro do mês a partir do momento em que se atinge o valor mínimo informado. se o valor retido até aquele momento ultrapassar o valor da nota fiscal que fez com que o saldo mínimo fosse atingido, este será exibido na primeira nota que ultrapassar o valor acumulado.
- Mínimo para a retenção do INSS: Funciona da mesma forma que o mínimo para a retenção dos Serviços.
- Cliente Consumidor Final: Informar neste campo qual o cadastro servirá como cliente “Consumidor Final” padrão do sistema. Para isso deve ser feito o cadastro no sistema.
- Tipo de Nota Origem Cupom Fiscal: Deve ser cadastrado no “Cadastro de Notas” um tipo de nota que terá em sua origem cupons fiscais. Serve para aqueles casos em que o cliente deseja que sua nota fiscal seja transformada em nota fiscal.
- Tipo de Nota Cupom Fiscal: Quando a empresa utiliza Emissão de Cupom Fiscal (ECF), deve ser cadastrado e informado neste campo para possibilitar a emissão do mesmo.
- Cliente/Fornecedor Cotação: Para ser possível realizar cotações de compras ou de vendas deve ser informado neste campo o cliente padrão para esta operação. Recomendamos utilizar o mesmo utilizado em “Cliente Consumidor Final”.
Definições de Qualidade
- Diretório de Desenhos: Os desenhos devem ficar armazenados em um único servidor de arquivos para que seja possível acessá-los em todas as estações de trabalho que tenham o sistema instalado.
- Diretório de Normas: da mesma forma que os desenhos, as normas devem ficar armazenadas em um único servidor de arquivos para que seja possível acessá-los em todas as estações de trabalho que tenham o sistema instalado.
- Incremento do código do Item: Falta Texto.
- Agrupa estrutura: Falta Texto.
Definições de Produção
- Tipo Movimento Produção: Neste campo deve ser cadastrado o movimento de estoque que lançará os estoques das produções realizadas e confirmadas no sistema.
- Tipo Movimento Consumo: Cadastrar e informar neste campo qual será o movimento de estoque que, ao se fazer requisição de matérias primas, irá baixar os estoques das mesmas.
- Local de Consumo: Informar aqui em qual local de estoque devem ser consumidas as matérias primas.
- Motivo Produção: Informar aqui o motivo padrão de consumo. O motivo padrão de consumo é utilizado automaticamente pelo sistema nas ordens de produção.
- Grupo de Estoque Terceiros: Normalmente quando uma empresa presta serviço de/para terceiros a classificação desses estoques fica diferenciada com um grupo de estoque. Este grupo de estoque deve ser informado nesse campo.
- Controle de Terceiros: Parâmetro que se informado como “Sim” monitora o estoque enviado para terceiros.
Definições de Financeiro
- Movto Portador – Adiantamento de Compra: Cadastrar e informar neste campo o Movimento de Portador que corresponderá ao Adiantamento de Compra. Lembrando que este movimento corresponde à uma saída de caixa.
- Movto Estorno Portador – Adiantamento de Compra: Cadastrar e informar neste campo o Movimento de Portador que corresponderá ao Estorno de Adiantamento de Compra. Lembrando que este movimento corresponde à uma entrada de caixa.
- Movto Portador – Adiantamento de Venda: Cadastrar e informar neste campo o Movimento de Portador que corresponderá ao Adiantamento de Venda. Lembrando que este movimento corresponde à uma entrada de caixa.
- Movto Estorno Portador – Adiantamento de Venda: Cadastrar e informar neste campo o Movimento de Portador que corresponderá ao Estorno de Adiantamento de Venda. Lembrando que este movimento corresponde à uma entrada de caixa.
- Movto Portador – Títulos a Receber: Cadastrar e informar neste campo o Movimento de Portador que corresponderá ao Recebimento de Títulos. Lembrando que este movimento corresponde à uma entrada de caixa.
- Movto Portador – Títulos a Pagar: Cadastrar e informar neste campo o Movimento de Portador que corresponderá ao Pagamento de Títulos. Lembrando que este movimento corresponde à uma saída de caixa.
- Percentual de Juros: Sobre títulos a receber em atrasa, qual o percentual de juros que deve ser cobrado.
- Números de Dias sem Juros: Corresponde à quantidade de dias de tolerância sem juros que será dada sobre os títulos em atraso.
- Número Máximo de Dias em Atraso: Corresponde à quantidade de dias de tolerância que será dado antes de se informar uma instituição de crédito.
- Ocorrência Envio de Cobrança: Parâmetro referente a ocorrências na cobrança escritural. Informar a ocorrência do Banco mais utilizado pela empresa nesta operação.
- Diretório de Remessa de Cobrança: Quando o sistema faz cobrança escritural, ele gera um arquivo para ser enviado para o banco. Deve ser informado neste campo em qual diretório deverá ser armazenado esse arquivo para o envio.
- Diretório de Retorno de Envio de Cobrança: Quando o banco concluiu as cobranças escriturais, ele retorna um arquivo para a integração com o sistema. Deve ser informado aqui o diretório que o arquivo é armazenado no seu retorno.
- Valida Crédito: O sistema possui a função de validação de crédito de clientes sobre os títulos em carteira. Caso seja informado “Sim” no sistema, ele vai avaliar o limite de crédito do cliente e sua situação no contas a receber (atrasos e valores em aberto). Caso algum desses fatores esteja e desacordo o sistema alertará que o cliente precisa de uma liberação de crédito para que a venda seja concretizada.
- Integração Contábil: Caso a empresa faça integração com o sistema da contabilidade, deve ser informado aqui qual o sistema.
PARÂMETRO CONTÁBIL
Estes parâmetros são importantes caso seja utilizada a integração com a contabilidade. São necessários três programas para a parametrização contábil:
- ADM007 – Cadastro de Agrupamentos Contábeis e Fiscais: Conforme a orientação do escritório de contabilidade devem ser cadastrados os agrupamentos contábeis e fiscais para posterior integração com o sistema da contabilidade.
- ADM015 – Cadastro de Contas Contábeis: Conforme a orientação do escritório de contabilidade devem ser cadastrados as Contas Contábeis Para posterior integração com o sistema da contabilidade.
- ADM021 – Cadastro dos Parâmetros Contábeis: Após ter feito o cadastramento das contas contábeis, informar o cadastro de cada conta contábil conforme o esquema abaixo:
Contas Contábeis da Empresa
- Conta Contábil Cliente
- Conta Contábil Devolução de Clientes
- Conta Contábil Fornecedor
- Código da Integração Contábil
Contas Contábeis ICMS e IPI
- Conta Contábil de ICMS a Pagar
- Conta Contábil de ICMS a Recuperar
- Conta Contábil de ICMS de Vendas
- Conta Contábil de IPI a pagar
- Conta Contábil de IPI a recuperar
Contas Contábeis PIS e Confins
- Conta Contábil de PIS a pagar
- Conta Contábil de PIS a recuperar
- Conta Contábil de COFINS a pagar
- Conta Contábil de COFINS a recuperar
PARÂMETROS DE ORDEM DE SERVIÇO
Falta criar o Texto.
PARÂMETROS DO PCP
Estes parâmetros são fundamentais para as Ordens de Produção, Cálculo das Necessidades e Planejamento de Produção. Os campos devem ser preenchidos conforme o esquema abaixo:
- Nr. Dias expedição – É a quantidade de dias que o produto produzido permanece na expedição.
- Nr. Dias sem Alteração – Ver com Tercílio.
- Número das Ordens para Planejamento – É o intervalo de numeração que será utilizadas pelas ordens de produção quando estas forem geradas através do planejamento de ordens de produção.
- Número das Ordens para Manutenção – Ver com Tercílio.
PARÂMETRO DE SKIP LOTE
Falta criar o Texto.